Банк ВТБ снизил свою долю в торговой сети «Магнит» с 29,1% до 17,82%, продав часть акций компании Marathon Group. Стоимость сделки оценивается приблизительно в 62,5 млрд.

По словам Андрея Костина, госбанк ожидает дальнейших шагов минфина США

Четыре недели выхода зарубежных инвесторов из российского долга означают уже сформировавшуюся тенденцию бегства. Естественно, говорить про панические продажи пока не приходится, но тревога относительно доступности кредитных ресурсов нарастает.

Rosneft Vietnam B.V., дочерняя структура "Роснефти", начала бурение  эксплуатационной скважины на вьетнамском шельфе. Как сообщается в  пресс-релизе нефтегазовой госкомпании, работы ведутся на газовом  месторождении Lan Do.

Кудрин брошен на Счётную палату, а бюджетные триллионы — на долларовый ветер

В период с 2000 по 2017 год из Российской Федерации незаконно вывезли, по независимым оценкам, около $430,7 миллиарда, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Товарооборот между Узбекистаном и Россией в январе-феврале 2018 года вырос на 50,2% и составил почти $ 600 миллионов. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвящённой открытию международной выставки Expo-Russia Uzbekistan-2018.

Американский посол также получил от МИД РФ ноту протеста в связи с высылкой российских дипломатов

Анализируя последнее десятилетие мировую экономическую систему, можно наблюдать радикальные изменения. Активное развитие международных рынков вывело всю систему на новый масштабный уровень, а отдельные рынки объединились в единое целое.

Официально Пекин амбициозных целей по части интернационализации юаня (жэньминьби) не провозглашал, но китайская денежная единица с некоторых пор стала активно продвигаться за пределы страны.

Валютный рынок Китая на фоне мировых лидеров

По ряду экономических показателей Китай сегодня мировой лидер. Если рассчитывать показатель валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности валют (ППС), то по этому показателю Китай занял первое место в мире еще в 2014 году. Вот данные МВФ по указанному показателю для Китая (млрд. долл.): 2014 г. — 18.229; 2015 г. — 19.698; 2016 г. — 21.286. Для сравнения приведу данные по США (млрд. долл.): 2014 г. — 17.428; 2015 г. — 18.121; 2016 г. — 18.624. В 2016 году доля Китая в мировом ВВП составила 17,71%, а у США, оказавшихся на втором месте, — 15,50% (далее по показателю ВВП, рассчитанного по ППС, следовали следующие страны: Индия, Япония, Германия, Россия, Бразилия, Индонезия, Великобритания, Франция).

Еще более очевидно лидерство Китая в международной торговле. По данным ВТО, в 2017 году экспорт ведущих стран имел следующие объемы (млрд. долл.): Китай — 2.157; США — 1.576; Германия — 1.401; Япония — 683.

Разъясняя лозунг «Социализм с китайской спецификой», Пекин помимо всего говорит о том, что такая модель предусматривает всемерное развитие финансовых рынков: фондового, кредитного, страхового, валютного. И руководство Китая последовательно проводит линию на развитие финансовых рынков. Динамично в XXI веке развивается фондовый рынок Китая. По данным «Блумберг», за период с октября 2003 г. по октябрь 2016 г. капитализация этого рынка выросла с 0,42 трлн. до 6,6 трлн. долл., т.е. в 14,8 раза.

В 2003 году Китай по капитализации фондового рынка занимал в топ-10 девятое место, а вот в конце 2016 году он уверенно находился на втором месте после США. Американский фондовый рынок в октябре 2016 года имел капитализацию, равную 23,8 трлн. долл. Вот как выглядела раскладка топ-10 по доле в мировой капитализации фондовых рынков (%): США — 36,3; Китай — 10,1; Япония — 7,9; Гонконг — 6,3; Великобритания — 4,6; Канада — 2,9; Франция — 2,9; Германия — 2,7; Индия — 2,6; Швейцария — 2,1.

Отмечу, что основные операции в Китае осуществляются на Шанхайской фондовой бирже (Shanghai Stock Exchange), которая является ведущим центром торговли акциями во всем Азиатском регионе. Второй по оборотам в Китае является Шэньчжэньская фондовая биржа. Правда, летом 2015 года на фондовом рынке Китая начались неприятности, был зафиксирован достаточно резкий обвал биржевых индексов. Тотальный обвал рынка удалось предотвратить, однако рост капитализации фондового рынка Китая практически остановился. Вместе с тем по этому показателю страна продолжает занимать второе место в мире.

Сейчас хочу обратить внимание еще на один сегмент китайского финансового рынка — валютный. Толчком для развития внутреннего валютного рынка дал такой шаг, как создание в Китае в апреле 1994 года Системы торговли иностранными валютами (Foreign Exchange Trading System — CFETS). С некоторыми оговорками можно сказать, что это китайская валютная биржа. Первоначально на площадке CFETS шла торговля юанем на ведущие мировые валюты — доллар США, японская иена, евро, британский фунт. Также в список торгуемых валют был включен гонконгский доллар. Позднее в список добавился малазийский ринггит, а в 2010 году — российский рубль. Кстати, на основании российско-китайских договоренностей тогда же начались операции с валютной парой «юань — рубль» на российской биржевой площадке ММВБ.

На сегодняшний день валютный рынок Китая представляет собой два основных сегмента: а) оптовый рынок, на котором осуществляются межбанковские валютные операции; б) розничный рынок, на котором сторонами сделок являются, с одной стороны, банки, а с другой стороны — физические и юридические лица. Общее управление валютным рынком осуществляет Народный банк Китая (НБК), а текущее (оперативное) — Государственная администрация по валютному регулированию (State Administration of Foreign Exchange — SAFE). Кстати, на SAFE помимо всего прочего возложено такое ответственное дело, как управление золотовалютными резервами, находящимися на балансе НБК.

Валютный рынок Китая за время с момента его возникновения существенно либерализовался, но утверждать, что он стал абсолютно свободным нельзя. Главным приоритетом денежных властей является поддержание курса национальной денежной единицы на таком уровне, который обеспечивает наиболее динамичное развитие экономики страны, в любом случае, не допуская резких взлетов и падений юаня. Например, в 2016 году стала наблюдаться тенденция к быстрому снижению курса юаня по отношению к доллару США и другим ведущим валютам. НБУ и SAFE ужесточили контроль за валютными операциями как китайских, так и иностранных банков в крупнейших торговых городах (Шанхае и Гуанчжоу), чтобы затормозить отток капитала, провоцирующий падение юаня. Проще говоря, были установлены ограничения на продажу валюты частному сектору. Плюс к этому все банки стали обязаны информировать НБУ и SAFE о крупных покупках валюты клиентами.

По данным Банка международных расчетов, среднесуточные обороты на валютном рынке Китая за период 2004—2016 гг. выросли с 1 млрд. до 73 млрд долл. Динамика впечатляющая. Но и в 2016 году доля китайского валютного рынка в общих показателях по миру составила всего 1,1% (см. табл. 1). В 2016 году валютный рынок Китая занимал лишь двенадцатое место в рейтинге валютных рынков стран (по показателю среднесуточных оборотов) после Великобритании, США, Сингапура, Гонконга, Японии, Франции, Германии, Австралии, Дании, Канады, Голландии.

Китай по показателям суточного оборота на валютных рынках уступал не только Великобритании и США (занимают первое и второе места в мировом рейтинге), но и ряду стран, которые находятся с ним по соседству. В апреле 2016 года среднесуточные обороты на валютных рынках ряда стран имели следующие значения (млрд. долл., в скобках — доля в мировом обороте, в %): Сингапур — 517 (7,9); Гонконг — 437 (6,7); Япония — 399 (6,1). Валютный рынок Сингапура превышал рынок Китая в 7 раз, а рынок Гонконга — в 6 раз.

Почему позиции Китая в мире по операциям, связанным с обменом валют, такие скромные? Причин несколько.

Юань на сегодняшний день — самая влиятельная в мире валюта из тех, которые оказались за пределами списка свободно конвертируемых валют (СКВ). Стандарт полной конвертируемости валюты сформулирован в статье VIII Устава МВФ. Уже к 1 мая 1996 года 44 страны использовали стандарт полной конвертируемости. Впрочем, и в этих рамках в разных странах остаются некоторые различия, связанные со степенью и масштабом регулирования оборота капитала. Идеальной конвертируемости сегодня нет. Даже доллар США, который называют эталоном полной конвертируемости, вряд ли таковым является. Если администрация США может блокировать расчеты страны через СВИФТ (как это было с Ираном в 2012 году) или заморозить долларовые активы (как это было с Ливией в 2011 году), то надо иметь богатое воображение, чтобы доллар США называть эталоном полной конвертируемости.

Но сегодня часто без особых рассуждений принято считать свободно конвертируемыми те денежные единицы, которые получили статус клиринговых валют CLS. Таковыми являются валюты, операции с которыми проводятся через платёжную систему CLS (continuous linked settlement). Это гигантская международная система конверсионных операций на валютном рынке.

Данная платёжная система создана ведущими дилерами валютного рынка (так называемая «Большая двадцатка») в 1997 году и представляет собой один расчётный банк — CLS Bank. В 1999 году CLS Bank получил от американских властей лицензию, которая позволила ему проводить операции на валютном рынке. С ноября 2002 года акционерами CLS Bank стали 67 крупных финансовых институтов из семнадцати стран мира

Включение валюты в систему CLS позволяет производить международные расчёты, минуя перерасчёт в другие валюты. Сначала таких валют было семь: доллар США, евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар. К настоящему времени их стало восемнадцать. В 2003 году добавились: шведская крона, датская крона, норвежская крона, сингапурский доллар. В 2004 году: гонконгский доллар, южнокорейская вона, новозеландский доллар, южноафриканский ранд. В 2008 году: мексиканский песо, израильский новый шекель. Последним в 2015 году к системе CLS присоединился венгерский форинт.

В октябре прошлого года в СМИ прошла информация о PVP (payment versus payment, платёж против платежа). Такая схема расчётов достаточно широко используется для проведения операций на валютных и иных биржах, она позволяет избегать риска неисполнения обязательств одной из сторон сделки и не требует отвлечения средств в виде гарантийных депозитов.

Минфин РФ изменил стратегию пополнения Госфонда: вместо ювелирных украшений будет покупать только золото.

Йемен перестал платить России по долгам. "Йемен платил даже после начала боевых действий, а теперь перестал", - заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Танкер, который должен был доставить в США партию сжиженного газа, добытого в России, развернулся в Атлантическом океане. Компания Engie SA не комментирует инцидент.

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал обновлённые данные по официальным резервам золота некоторых стран мира. Из них можно также понять стратегию России по наращиванию резервов золота. Однако некоторые данные могут быть неточными.